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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 561.00 | 179 998.00 | 25 563.00 | 205 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 532.00 | 150 315.00 | 11 217.00 | 161 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 991.00 | 437 223.00 | 52 768.00 | 489 991.00 |
BT Marchandises | 556 276.00 | 74 461.00 | 481 815.00 | 556 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 553.00 | 2 666.00 | 953 887.00 | 956 553.00 |
BZ Autres créances | 61 557.00 | | 61 557.00 | 61 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 384 138.00 | | 384 138.00 | 384 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 678.00 | 77 127.00 | 1 928 551.00 | 2 005 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 495 669.00 | 514 350.00 | 1 981 319.00 | 2 495 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 198 184.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 49 616.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 1 037 787.00 | 971 771.00 | | 1 037 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 859.00 | 127 017.00 | | 152 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 426.00 | 1 646 567.00 | | 1 719 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 221.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 340.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | 95 802.00 | | 130 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 331.00 | 146 035.00 | | 125 331.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 4 941.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 893.00 | 249 339.00 | | 261 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 981 319.00 | 1 895 906.00 | | 1 981 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 893.00 | 246 999.00 | | 261 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 221.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 156 432.00 | 1 478 302.00 | 1 634 734.00 | 156 432.00 |
FG Production vendue services | 7 771.00 | 144 560.00 | 152 332.00 | 7 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 203.00 | 1 622 862.00 | 1 787 066.00 | 164 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 842.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | 1 800.00 | | -1 057.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 662.00 | 23 647.00 | | 31 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 313.00 | -33 465.00 | | -20 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 148.00 | 1 415 937.00 | | 1 800 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 289.00 | 1 288 920.00 | | 1 647 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 859.00 | 127 017.00 | | 152 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 595.00 | | 395.00 | 489 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 093.00 | | | 367 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | 395.00 | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 252.00 | 36 971.00 | | 400 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 106.00 | 351.00 | | 26 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 693.00 | 36 620.00 | | 293 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 619.00 | 37 842.00 | | 36 619.00 |
6T Sur comptes clients | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 285.00 | 37 842.00 | | 39 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 285.00 | 37 842.00 | | 39 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 113.00 | 47 113.00 | | 47 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UX Autres créances clients | 953 887.00 | | | 953 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VP Divers | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 106.00 | 1 068 106.00 | | 1 068 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 893.00 | 261 893.00 | | 261 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 819.00 | 20 720.00 | | 19 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 162.00 | 30 704.00 | | 31 162.00 |
ST Autres comptes | 188 708.00 | 143 853.00 | | 188 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 989.00 | 66 159.00 | | 63 989.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 59 874.00 | 33 466.00 | | 59 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 562.00 | 5 286.00 | | 5 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 381.00 | 26 006.00 | | 25 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 185.00 | 134 467.00 | | 33 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 875.00 | 113 109.00 | | 161 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 733.00 | 274 183.00 | | 343 733.00 |