| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 26 106.00 | 351.00 | 26 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 561.00 | 154 414.00 | 51 147.00 | 205 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 532.00 | 139 279.00 | 22 253.00 | 161 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 595.00 | 400 252.00 | 89 344.00 | 489 595.00 |
BT Marchandises | 509 455.00 | 36 619.00 | 472 836.00 | 509 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 549.00 | 2 666.00 | 582 883.00 | 585 549.00 |
BZ Autres créances | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 638 900.00 | | 638 900.00 | 638 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 848.00 | 39 285.00 | 1 806 562.00 | 1 845 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 443.00 | 439 537.00 | 1 895 906.00 | 2 335 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 971 771.00 | 853 332.00 | | 971 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 017.00 | 118 438.00 | | 127 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 567.00 | 1 519 551.00 | | 1 646 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 1 635.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 132 582.00 | | 95 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 035.00 | 118 536.00 | | 146 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 006.00 | | |
EA Autres dettes | 4 941.00 | 6 725.00 | | 4 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 339.00 | 261 484.00 | | 249 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 906.00 | 1 781 035.00 | | 1 895 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 999.00 | 261 484.00 | | 246 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | 362.00 | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 515 967.00 | 711 385.00 | 1 227 352.00 | 515 967.00 |
FG Production vendue services | 101 469.00 | 83 520.00 | 184 989.00 | 101 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 437.00 | 794 905.00 | 1 412 342.00 | 617 437.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 152.00 | |
GE Autres charges | | | 7 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 2 813.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 2 813.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | 2 812.00 | | 1 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 647.00 | 23 049.00 | | 23 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 465.00 | -27 117.00 | | -33 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 415 937.00 | 1 482 439.00 | | 1 415 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 920.00 | 1 364 001.00 | | 1 288 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 017.00 | 118 438.00 | | 127 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 777.00 | | 1 819.00 | 487 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 349.00 | | 1 743.00 | 365 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 518.00 | | 75.00 | 15 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 131.00 | 54 120.00 | | 346 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 346.00 | 15 107.00 | | 65 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 937.00 | 1 169.00 | | 24 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 849.00 | 37 844.00 | | 255 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 619.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 133.00 | 533.00 | | 2 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 133.00 | 37 152.00 | | 2 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 133.00 | 37 152.00 | | 2 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 152.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 903.00 | 65 903.00 | | 65 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 582 883.00 | | | 582 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 512.00 | | | 46 512.00 |
VP Divers | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 845.00 | 694 586.00 | 18 259.00 | 712 845.00 |
VW T.V.A. | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 999.00 | 246 999.00 | | 246 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 720.00 | 17 576.00 | | 20 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 704.00 | 25 079.00 | | 30 704.00 |
ST Autres comptes | 143 853.00 | 168 425.00 | | 143 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 159.00 | 67 401.00 | | 66 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 33 466.00 | 16 344.00 | | 33 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 286.00 | 6 358.00 | | 5 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 006.00 | 23 934.00 | | 26 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 467.00 | 100 237.00 | | 134 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 109.00 | 149 082.00 | | 113 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 183.00 | 277 248.00 | | 274 183.00 |