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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 561.00 | 205 561.00 | | 205 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 726.00 | 161 853.00 | 3 873.00 | 165 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 956.00 | 474 324.00 | 20 632.00 | 494 956.00 |
BT Marchandises | 541 509.00 | 130 019.00 | 411 490.00 | 541 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 496 650.00 | 5 491.00 | 491 159.00 | 496 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 494 835.00 | | 494 835.00 | 494 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 801.00 | 135 510.00 | 1 435 291.00 | 1 570 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 757.00 | 609 834.00 | 1 455 923.00 | 2 065 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 453.00 | 80 453.00 | | 80 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 117 116.00 | 590 646.00 | | 117 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 664.00 | 126 470.00 | | 71 664.00 |
DL TOTAL (I) | 717 561.00 | 1 245 897.00 | | 717 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 558.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 708.00 | 501.00 | | 439 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 527.00 | 112 812.00 | | 95 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 779.00 | 138 751.00 | | 169 779.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 3 166.00 | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 019.00 | 277 717.00 | | 706 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 923.00 | 1 523 614.00 | | 1 455 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 019.00 | 272 112.00 | | 706 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 320.00 | | 4 636.00 | 490 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 093.00 | | 4 194.00 | 367 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 317.00 | | 442.00 | 16 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 537.00 | 1 787.00 | | 472 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 627.00 | 1 787.00 | | 365 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 439 037.00 | 439 037.00 | | 439 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 527.00 | 95 527.00 | | 95 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 573.00 | 27 573.00 | | 27 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 483 102.00 | 483 102.00 | | 483 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 963.00 | | | 60 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 070.00 | 534 311.00 | 16 759.00 | 551 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 019.00 | 706 019.00 | | 706 019.00 |