| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 622.00 | 92 934.00 | 82 688.00 | 175 622.00 |
BZ Autres créances | 1 233 632.00 | | 1 233 632.00 | 1 233 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CF Disponibilités | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 421 209.00 | 92 934.00 | 1 328 275.00 | 1 421 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 209.00 | 92 934.00 | 1 328 275.00 | 1 421 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 143 918.00 | 143 918.00 | | 143 918.00 |
DH Report à nouveau | 188 780.00 | 117 116.00 | | 188 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 084.00 | 71 664.00 | | 426 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 645.00 | 717 561.00 | | 1 143 645.00 |
DP Provisions pour risques | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
DQ Provisions pour charges | | 16 937.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 15 406.00 | 32 343.00 | | 15 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 439 708.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 95 527.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 231.00 | 169 779.00 | | 164 231.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 786.00 | | 4 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 224.00 | 706 019.00 | | 169 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 275.00 | 1 455 923.00 | | 1 328 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 224.00 | 706 019.00 | | 169 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 956.00 | | | 494 956.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | | 80 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 759.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 494 956.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80 453.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 457.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 287.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 287.00 | | | 371 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 324.00 | 675.00 | 474 999.00 | 474 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 453.00 | | 80 453.00 | 80 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 414.00 | 675.00 | 368 089.00 | 367 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 130 019.00 | | 13 019.00 | 130 019.00 |
6T Sur comptes clients | 5 491.00 | 87 443.00 | | 5 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 510.00 | 87 443.00 | 13 019.00 | 135 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 510.00 | 87 443.00 | 13 019.00 | 135 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UX Autres créances clients | 170 131.00 | 170 131.00 | | 170 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VB T. V. A. | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VI Groupe et associés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209 000.00 | 1 209 000.00 | | 1 209 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 254.00 | 1 409 254.00 | | 1 409 254.00 |
VW T.V.A. | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 224.00 | 169 224.00 | | 169 224.00 |