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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 633.00 | 93 038.00 | 5 595.00 | 98 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 827.00 | 79 653.00 | 61 173.00 | 140 827.00 |
BF Prêts | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 438.00 | 174 232.00 | 76 205.00 | 250 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
BN En cours de production de biens | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 956.00 | | 110 956.00 | 110 956.00 |
BZ Autres créances | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 376 914.00 | | 376 914.00 | 376 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 375.00 | | 741 375.00 | 741 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 814.00 | 174 232.00 | 817 581.00 | 991 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 261 543.00 | 217 691.00 | | 261 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 296.00 | 43 852.00 | | -13 296.00 |
DL TOTAL (I) | 259 314.00 | 272 611.00 | | 259 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251.00 | 3 183.00 | | 7 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 723.00 | 1 632 646.00 | | 266 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 890.00 | 70 390.00 | | 175 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 567.00 | 81 650.00 | | 80 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 266.00 | 1 787 870.00 | | 558 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 581.00 | 2 060 482.00 | | 817 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 435.00 | 155 224.00 | | 263 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 224.00 | 313 493.00 | | 155 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
FG Production vendue services | 2 446 433.00 | | 2 446 433.00 | 2 446 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 105.00 | | 2 448 105.00 | 2 448 105.00 |
FM Production stockée | | | -1 109 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 430.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 027.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 2 684.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 666.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 20 351.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 1 494.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 1 494.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 18 857.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 793.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 296.00 | 43 852.00 | | -13 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 886.00 | 15 702.00 | | 9 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 214.00 | | 4 768.00 | 251 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 544.00 | 250 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 864.00 | 239 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 386.00 | | 2 938.00 | 239 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 830.00 | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 069.00 | 20 027.00 | 2 864.00 | 157 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 528.00 | 20 027.00 | 2 864.00 | 155 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 890.00 | 175 890.00 | | 175 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 110 956.00 | | | 110 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 832.00 | 6 976.00 | 20 855.00 | 27 832.00 |
VI Groupe et associés | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
VP Divers | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 764.00 | 217 734.00 | 30.00 | 217 764.00 |
VW T.V.A. | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 542.00 | 263 435.00 | 28 107.00 | 291 542.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 260.00 | | | 260.00 |