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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 063.00 | 95 685.00 | 2 377.00 | 98 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 962.00 | 75 081.00 | 51 881.00 | 126 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 743.00 | 172 308.00 | 63 435.00 | 235 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BN En cours de production de biens | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
BZ Autres créances | 96 835.00 | | 96 835.00 | 96 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 233 418.00 | | 233 418.00 | 233 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 636.00 | | 757 636.00 | 757 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 380.00 | 172 308.00 | 821 071.00 | 993 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 238 081.00 | 219 360.00 | | 238 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 501.00 | 18 721.00 | | 29 501.00 |
DL TOTAL (I) | 278 650.00 | 249 149.00 | | 278 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 431.00 | 14 195.00 | | 7 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | 15 302.00 | | 12 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 43 954.00 | | 66 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 565.00 | 109 006.00 | | 75 565.00 |
EA Autres dettes | 380 097.00 | | | 380 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 421.00 | 577 999.00 | | 542 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 071.00 | 827 148.00 | | 821 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 846.00 | 175 032.00 | | 541 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
FG Production vendue services | 1 034 629.00 | | 1 034 629.00 | 1 034 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 661.00 | | 1 035 661.00 | 1 035 661.00 |
FM Production stockée | | | 34 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | 150.00 | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 907.00 | 150.00 | | 20 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 739.00 | 150.00 | | 15 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 479.00 | 1 312 648.00 | | 1 108 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 978.00 | 1 293 927.00 | | 1 078 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 501.00 | 18 721.00 | | 29 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 974.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 571.00 | | 48 073.00 | 249 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 901.00 | 235 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 901.00 | 225 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 853.00 | | 48 073.00 | 238 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 786.00 | 19 372.00 | 56 850.00 | 209 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 245.00 | 19 372.00 | 56 850.00 | 208 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 366.00 | 66 366.00 | | 66 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 097.00 | 380 097.00 | | 380 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 117 331.00 | 117 331.00 | | 117 331.00 |
VB T. V. A. | 82 882.00 | 82 882.00 | | 82 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 431.00 | 6 856.00 | 574.00 | 7 431.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 003.00 | 218 003.00 | | 218 003.00 |
VW T.V.A. | 33 278.00 | 33 278.00 | | 33 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 421.00 | 541 846.00 | 574.00 | 542 421.00 |