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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 063.00 | 93 785.00 | 4 278.00 | 98 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 790.00 | 114 460.00 | 26 330.00 | 140 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 571.00 | 209 786.00 | 39 785.00 | 249 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BN En cours de production de biens | 255 029.00 | | 255 029.00 | 255 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
BZ Autres créances | 92 474.00 | | 92 474.00 | 92 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 295 881.00 | | 295 881.00 | 295 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 363.00 | | 787 363.00 | 787 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 934.00 | 209 786.00 | 827 148.00 | 1 036 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 219 360.00 | 248 247.00 | | 219 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | -28 886.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 249 149.00 | 230 428.00 | | 249 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 195.00 | 20 868.00 | | 14 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 302.00 | 12 218.00 | | 15 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 540.00 | 524 740.00 | | 395 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 954.00 | 65 763.00 | | 43 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 006.00 | 61 735.00 | | 109 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 999.00 | 685 327.00 | | 577 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 148.00 | 915 755.00 | | 827 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 032.00 | 134 181.00 | | 175 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
FG Production vendue services | 1 446 890.00 | | 1 446 890.00 | 1 446 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 966.00 | | 1 448 966.00 | 1 448 966.00 |
FM Production stockée | | | -156 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1 787.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 3 037.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 731.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 2 305.00 | | 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 648.00 | 1 008 626.00 | | 1 312 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 927.00 | 1 037 512.00 | | 1 293 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | -28 886.00 | | 18 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 598.00 | | 2 422.00 | 250 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 449.00 | 249 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 449.00 | 238 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 881.00 | | 2 422.00 | 239 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 954.00 | 19 280.00 | 3 449.00 | 193 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 413.00 | 19 280.00 | 3 449.00 | 192 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 124 009.00 | | | 124 009.00 |
VB T. V. A. | 69 024.00 | | | 69 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 195.00 | 6 768.00 | 7 426.00 | 14 195.00 |
VI Groupe et associés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VP Divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 496.00 | 222 496.00 | | 222 496.00 |
VW T.V.A. | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 459.00 | 175 032.00 | 7 426.00 | 182 459.00 |