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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 633.00 | 94 969.00 | 3 664.00 | 98 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 247.00 | 97 444.00 | 43 802.00 | 141 247.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 598.00 | 193 954.00 | 56 644.00 | 250 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BN En cours de production de biens | 411 611.00 | | 411 611.00 | 411 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 391.00 | | 78 391.00 | 78 391.00 |
BZ Autres créances | 90 945.00 | | 90 945.00 | 90 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 239 947.00 | | 239 947.00 | 239 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 110.00 | | 859 110.00 | 859 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 709.00 | 193 954.00 | 915 755.00 | 1 109 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 248 247.00 | 261 543.00 | | 248 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 886.00 | -13 296.00 | | -28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 230 428.00 | 259 314.00 | | 230 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 868.00 | 27 832.00 | | 20 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 218.00 | 7 251.00 | | 12 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 524 740.00 | 266 723.00 | | 524 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 175 890.00 | | 65 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 735.00 | 80 567.00 | | 61 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 327.00 | 558 266.00 | | 685 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 755.00 | 817 581.00 | | 915 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 181.00 | 263 435.00 | | 134 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 699 608.00 | | 699 608.00 | 699 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 992.00 | | 699 992.00 | 699 992.00 |
FM Production stockée | | | 272 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 831.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 164.00 | | | 33 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 787.00 | 1 646.00 | | 1 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 500.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 037.00 | 3 146.00 | | 3 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 146.00 | | 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 731.00 | 146.00 | | 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 305.00 | 3 000.00 | | 2 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 627.00 | 1 396 257.00 | | 1 008 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 514.00 | 1 409 553.00 | | 1 037 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 886.00 | -13 296.00 | | -28 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 974.00 | 9 886.00 | | 6 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 438.00 | | 829.00 | 250 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 250 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 239 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 460.00 | | 529.00 | 239 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 300.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 232.00 | 19 831.00 | 109.00 | 174 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 691.00 | 19 831.00 | 109.00 | 172 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VB T. V. A. | 58 226.00 | | | 58 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 868.00 | 6 682.00 | 14 186.00 | 20 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VP Divers | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 879.00 | 183 849.00 | 30.00 | 183 879.00 |
VW T.V.A. | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 586.00 | 134 181.00 | 26 405.00 | 160 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
ST Autres comptes | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 085.00 | | | 10 085.00 |
YT Sous‐traitance | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 597.00 | | | 185 597.00 |