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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 138.00 | 97 030.00 | 2 107.00 | 99 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 754.00 | 91 914.00 | 34 840.00 | 126 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 610.00 | 190 485.00 | 46 125.00 | 236 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BN En cours de production de biens | 377 490.00 | | 377 490.00 | 377 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BZ Autres créances | 47 922.00 | | 47 922.00 | 47 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CF Disponibilités | 301 171.00 | | 301 171.00 | 301 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 822.00 | | 811 822.00 | 811 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 433.00 | 190 485.00 | 857 947.00 | 1 048 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 267 582.00 | 238 081.00 | | 267 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 240.00 | 29 501.00 | | -36 240.00 |
DL TOTAL (I) | 242 410.00 | 278 650.00 | | 242 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574.00 | 7 431.00 | | 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 593.00 | 12 961.00 | | 13 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 66 366.00 | | 45 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 828.00 | 75 565.00 | | 45 828.00 |
EA Autres dettes | 509 653.00 | 380 097.00 | | 509 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 537.00 | 542 421.00 | | 615 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 947.00 | 821 071.00 | | 857 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
FG Production vendue services | 813 508.00 | | 813 508.00 | 813 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 130.00 | | 814 130.00 | 814 130.00 |
FM Production stockée | | | 87 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 385.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 407.00 | | 1 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 013.00 | 118.00 | | 9 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 013.00 | 5 168.00 | | 9 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | | | -7 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 200.00 | | | 922 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 440.00 | | | 958 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 240.00 | 29 501.00 | | -36 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 556.00 | 7 779.00 | | 7 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 743.00 | | 1 075.00 | 235 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207.00 | 236 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207.00 | 225 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 026.00 | | 1 075.00 | 225 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 308.00 | 18 385.00 | 207.00 | 172 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 767.00 | 18 385.00 | 207.00 | 170 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 653.00 | 509 653.00 | | 509 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VB T. V. A. | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VP Divers | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 512.00 | 121 482.00 | 30.00 | 121 512.00 |
VW T.V.A. | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 537.00 | 615 537.00 | | 615 537.00 |