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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 583.00 | 98 483.00 | 7 100.00 | 105 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 143.00 | 100 841.00 | 25 301.00 | 126 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 444.00 | 200 865.00 | 41 578.00 | 242 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BN En cours de production de biens | 535 725.00 | | 535 725.00 | 535 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 467.00 | | 106 467.00 | 106 467.00 |
BZ Autres créances | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CF Disponibilités | 506 876.00 | | 506 876.00 | 506 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 929.00 | | 1 236 929.00 | 1 236 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 374.00 | 200 865.00 | 1 278 508.00 | 1 479 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
DG Autres réserves | 231 342.00 | | | 231 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
DL TOTAL (I) | 312 558.00 | | | 312 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 708.00 | | | 182 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 004.00 | | | 67 004.00 |
EA Autres dettes | 603 774.00 | | | 603 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 949.00 | | | 965 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 508.00 | | | 1 278 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 949.00 | | | 865 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
FG Production vendue services | 1 116 179.00 | | 1 116 179.00 | 1 116 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 417.00 | | 1 117 417.00 | 1 117 417.00 |
FM Production stockée | | | 158 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 991.00 | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 242.00 | | | 1 291 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 094.00 | | | 1 221 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 610.00 | | 6 445.00 | 236 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611.00 | 242 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | 231 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 893.00 | | 6 445.00 | 225 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 485.00 | 10 991.00 | 611.00 | 190 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 945.00 | 10 991.00 | 611.00 | 188 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 708.00 | 182 708.00 | | 182 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 998.00 | 23 998.00 | | 23 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 774.00 | 603 774.00 | | 603 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 467.00 | 106 467.00 | | 106 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 72 699.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 175.00 | 178 175.00 | | 178 175.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 949.00 | 865 949.00 | 72 699.00 | 965 949.00 |