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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 4 504.00 | 1 539.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 427.00 | 342 625.00 | 17 802.00 | 360 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 384.00 | 347 128.00 | 405 256.00 | 752 384.00 |
BT Marchandises | 184 689.00 | | 184 689.00 | 184 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
BZ Autres créances | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
CF Disponibilités | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 125.00 | 347 128.00 | 703 997.00 | 1 051 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 667.00 | | | 115 667.00 |
DL TOTAL (I) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 947.00 | | | 117 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 261.00 | | | 282 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 530.00 | | | 569 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 997.00 | | | 703 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 445.00 | | | 520 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 305.00 | 8 823.00 | | 338 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 305.00 | 8 823.00 | | 338 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 715.00 | 34 715.00 | | 34 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 261.00 | 282 261.00 | | 282 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 947.00 | 68 862.00 | 49 085.00 | 117 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 003.00 | 72 003.00 | | 72 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 035.00 | 72 003.00 | 5 032.00 | 77 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 530.00 | 520 445.00 | 49 085.00 | 569 530.00 |