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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 048.00 | 6 192.00 | 5 857.00 | 12 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 735.00 | 360 963.00 | 18 772.00 | 379 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 064.00 | 367 154.00 | 425 910.00 | 793 064.00 |
BT Marchandises | 253 651.00 | | 253 651.00 | 253 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
BZ Autres créances | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
CF Disponibilités | 93 288.00 | | 93 288.00 | 93 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 949.00 | | 457 949.00 | 457 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 013.00 | 367 154.00 | 883 859.00 | 1 251 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 016.00 | | | 207 016.00 |
DL TOTAL (I) | 215 816.00 | | | 215 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 777.00 | | | 156 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 221.00 | | | 342 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 473.00 | | | 158 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 043.00 | | | 668 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 859.00 | | | 883 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 043.00 | | | 668 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 449.00 | | 20 615.00 | 772 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 327.00 | | 5 456.00 | 386 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | 15 159.00 | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 987.00 | 5 167.00 | | 361 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 987.00 | 5 167.00 | | 361 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 221.00 | 342 221.00 | | 342 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 837.00 | 47 837.00 | | 47 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 627.00 | 73 627.00 | | 73 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
VB T. V. A. | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VI Groupe et associés | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 401.00 | 111 010.00 | 5 391.00 | 116 401.00 |
VW T.V.A. | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 043.00 | 668 043.00 | | 668 043.00 |