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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 593.00 | 5 345.00 | 1 247.00 | 6 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 735.00 | 356 642.00 | 23 093.00 | 379 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 449.00 | 361 987.00 | 410 462.00 | 772 449.00 |
BT Marchandises | 207 345.00 | | 207 345.00 | 207 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 921.00 | | 46 921.00 | 46 921.00 |
BZ Autres créances | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
CF Disponibilités | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 781.00 | | 358 781.00 | 358 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 231.00 | 361 987.00 | 769 243.00 | 1 131 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
DL TOTAL (I) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 458.00 | | | 272 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 265.00 | | | 329 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 439.00 | | | 86 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 144.00 | | | 717 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 243.00 | | | 769 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 571.00 | | | 706 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 900.00 | | 549.00 | 771 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 778.00 | | 549.00 | 385 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 746.00 | 3 241.00 | | 358 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 746.00 | 3 241.00 | | 358 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 265.00 | 329 265.00 | | 329 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 563.00 | 31 563.00 | | 31 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
UX Autres créances clients | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 981.00 | 18 409.00 | 10 572.00 | 28 981.00 |
VI Groupe et associés | 272 266.00 | 272 266.00 | | 272 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 720.00 | 76 480.00 | 5 240.00 | 81 720.00 |
VW T.V.A. | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 144.00 | 706 571.00 | 10 572.00 | 717 144.00 |