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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 4 829.00 | 1 214.00 | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 651.00 | 349 009.00 | 12 642.00 | 361 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 563.00 | 353 838.00 | 399 725.00 | 753 563.00 |
BT Marchandises | 183 347.00 | | 183 347.00 | 183 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 419.00 | | 52 419.00 | 52 419.00 |
BZ Autres créances | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
CF Disponibilités | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 746.00 | | 287 746.00 | 287 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 309.00 | 353 838.00 | 687 471.00 | 1 041 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 508.00 | | | 133 508.00 |
DL TOTAL (I) | 142 308.00 | | | 142 308.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 461.00 | | | 100 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 965.00 | | | 259 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 028.00 | | | 123 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 163.00 | | | 535 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 471.00 | | | 687 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 992.00 | | | 493 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 384.00 | | 1 224.00 | 752 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 753 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 470.00 | | 1 224.00 | 366 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 128.00 | 6 710.00 | | 347 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 128.00 | 6 710.00 | | 347 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 965.00 | 259 965.00 | | 259 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 887.00 | 48 887.00 | | 48 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
UX Autres créances clients | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 461.00 | 59 290.00 | 41 171.00 | 100 461.00 |
VI Groupe et associés | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 213.00 | 84 226.00 | 4 987.00 | 89 213.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 163.00 | 493 992.00 | 41 171.00 | 535 163.00 |