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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 198.00 | 5 920.00 | 7 278.00 | 13 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 924.00 | 360 568.00 | 59 356.00 | 419 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 287.00 | | 253 287.00 | 253 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 801.00 | 366 488.00 | 721 313.00 | 1 087 801.00 |
BT Marchandises | 290 170.00 | | 290 170.00 | 290 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 104.00 | | 88 104.00 | 88 104.00 |
BZ Autres créances | 208 631.00 | | 208 631.00 | 208 631.00 |
CF Disponibilités | 591 041.00 | | 591 041.00 | 591 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 652.00 | | 1 208 652.00 | 1 208 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 453.00 | 366 488.00 | 1 929 965.00 | 2 296 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 016.00 | | | 207 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 617.00 | | | 218 617.00 |
DL TOTAL (I) | 434 433.00 | | | 434 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 796.00 | | | 521 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 947.00 | | | 115 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 088.00 | | | 554 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 352.00 | | | 168 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 350.00 | | | 135 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 533.00 | | | 1 495 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 965.00 | | | 1 929 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 818.00 | | | 1 303 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 064.00 | | 301 379.00 | 793 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 1 087 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 686 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 783.00 | | 301 268.00 | 391 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | | 111.00 | 20 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 154.00 | 5 654.00 | 6 320.00 | 367 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 154.00 | 5 654.00 | 6 320.00 | 367 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 088.00 | 554 088.00 | | 554 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 167.00 | 27 167.00 | | 27 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 350.00 | 135 350.00 | | 135 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
UX Autres créances clients | 88 104.00 | 88 104.00 | | 88 104.00 |
VB T. V. A. | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 796.00 | 30 081.00 | 117 996.00 | 221 796.00 |
VI Groupe et associés | 115 755.00 | 115 755.00 | | 115 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 907.00 | | | 521 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 944.00 | 327 442.00 | 5 502.00 | 332 944.00 |
VW T.V.A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 533.00 | 1 303 818.00 | 117 996.00 | 1 495 533.00 |