| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 851.00 | | 380 851.00 | 380 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 788.00 | 8 775.00 | 6 014.00 | 14 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 746.00 | 253 587.00 | 393 159.00 | 646 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 375.00 | 262 362.00 | 1 540 014.00 | 1 802 375.00 |
BT Marchandises | 351 497.00 | | 351 497.00 | 351 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 690.00 | | 94 690.00 | 94 690.00 |
BZ Autres créances | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CF Disponibilités | 549 548.00 | | 549 548.00 | 549 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 011.00 | | 1 072 011.00 | 1 072 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 387.00 | 262 362.00 | 2 612 025.00 | 2 874 387.00 |
CU Autres participations | 734 934.00 | | 734 934.00 | 734 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 633.00 | | | 425 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 162.00 | | | 271 162.00 |
DL TOTAL (I) | 705 594.00 | | | 705 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 792.00 | | | 1 402 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | | | 354 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 665.00 | | | 128 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 431.00 | | | 1 906 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 025.00 | | | 2 612 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 508.00 | | | 680 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 801.00 | | 1 135 125.00 | 1 087 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 287.00 | 167 264.00 | 1 802 375.00 | 253 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253 287.00 | 167 264.00 | 661 535.00 | 253 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 851.00 | | | 380 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 409.00 | | 395 677.00 | 686 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 541.00 | | 739 449.00 | 20 541.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 253 287.00 | | | 253 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 488.00 | 58 550.00 | 162 676.00 | 366 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 488.00 | 58 550.00 | 162 676.00 | 366 488.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 846.00 | 354 846.00 | | 354 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 070.00 | 58 070.00 | | 58 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
UX Autres créances clients | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 792.00 | 176 869.00 | 667 903.00 | 1 402 792.00 |
VI Groupe et associés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 631.00 | | | 933 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 983.00 | 170 966.00 | 10 017.00 | 180 983.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 431.00 | 680 508.00 | 667 903.00 | 1 906 431.00 |