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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 2 147.00 | 1 578.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 325.00 | 35 954.00 | 27 371.00 | 63 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 731.00 | 201 339.00 | 71 392.00 | 272 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 297.00 | 241 599.00 | 148 698.00 | 390 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
BN En cours de production de biens | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 713.00 | 4 957.00 | 350 755.00 | 355 713.00 |
BZ Autres créances | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
CF Disponibilités | 301 461.00 | | 301 461.00 | 301 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 349.00 | 4 957.00 | 752 391.00 | 757 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 646.00 | 246 556.00 | 901 090.00 | 1 147 646.00 |
CU Autres participations | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 110 201.00 | 82 702.00 | | 110 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 428.00 | 57 499.00 | | 77 428.00 |
DL TOTAL (I) | 352 629.00 | 305 201.00 | | 352 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 217.00 | 58 217.00 | | 90 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 919.00 | 127 492.00 | | 144 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 783.00 | 176 386.00 | | 163 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 937.00 | 106 097.00 | | 105 937.00 |
EA Autres dettes | 43 605.00 | 62 331.00 | | 43 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 461.00 | 531 785.00 | | 548 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 090.00 | 836 986.00 | | 901 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 596.00 | 500 750.00 | | 490 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 64.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 967.00 | | 65 453.00 | 338 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 124.00 | 390 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 124.00 | 339 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 525.00 | | | 38 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 309.00 | | 62 596.00 | 291 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 134.00 | | 2 858.00 | 9 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 447.00 | 30 443.00 | 12 290.00 | 223 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 289.00 | 30 443.00 | 12 290.00 | 221 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 856.00 | 355.00 | 10 254.00 | 14 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 856.00 | 355.00 | 10 254.00 | 14 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 856.00 | 355.00 | 10 254.00 | 14 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355.00 | 10 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 355 713.00 | | | 355 713.00 |
VB T. V. A. | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
VC Groupe et associés | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 217.00 | 32 353.00 | 57 864.00 | 90 217.00 |
VI Groupe et associés | 144 919.00 | 144 919.00 | | 144 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 852.00 | 417 199.00 | 3 653.00 | 420 852.00 |
VW T.V.A. | 60 024.00 | 60 024.00 | | 60 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 460.00 | 490 596.00 | 57 864.00 | 548 460.00 |