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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 3 637.00 | 88.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 485.00 | 37 692.00 | 19 793.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 915.00 | 210 914.00 | 60 002.00 | 270 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 940.00 | 255 580.00 | 123 360.00 | 378 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BN En cours de production de biens | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 673.00 | 9 814.00 | 139 859.00 | 149 673.00 |
BZ Autres créances | 49 292.00 | | 49 292.00 | 49 292.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 526 991.00 | | 526 991.00 | 526 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 874.00 | 9 814.00 | 757 060.00 | 766 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 814.00 | 265 394.00 | 880 420.00 | 1 145 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 226 962.00 | 211 264.00 | | 226 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 307.00 | 71 798.00 | | 35 307.00 |
DL TOTAL (I) | 427 270.00 | 448 062.00 | | 427 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 639.00 | 104 018.00 | | 64 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 184.00 | 177 909.00 | | 155 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | 90 466.00 | | 68 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 783.00 | 93 355.00 | | 115 783.00 |
EA Autres dettes | 37 462.00 | 9 805.00 | | 37 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 150.00 | 475 552.00 | | 453 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 420.00 | 923 615.00 | | 880 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 801.00 | 475 552.00 | | 408 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 429.00 | | 4 511.00 | 396 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 378 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 332 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 619.00 | | 4 507.00 | 349 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 106.00 | | 5.00 | 7 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 913.00 | 42 666.00 | 22 000.00 | 234 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 576.00 | 42 666.00 | 22 000.00 | 231 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 504.00 | 68 504.00 | | 68 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 231.00 | 61 231.00 | | 61 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 462.00 | 37 462.00 | | 37 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 149 673.00 | 149 673.00 | | 149 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 639.00 | 31 869.00 | 32 770.00 | 64 639.00 |
VI Groupe et associés | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 356.00 | | | 39 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 436.00 | 204 783.00 | 3 653.00 | 208 436.00 |
VW T.V.A. | 30 388.00 | 30 388.00 | | 30 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 571.00 | 408 801.00 | 32 770.00 | 441 571.00 |