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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 047.00 | 290.00 | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 2 892.00 | 833.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 789.00 | 26 971.00 | 3 818.00 | 30 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 687.00 | 261 092.00 | 71 594.00 | 332 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 526.00 | 294 003.00 | 119 523.00 | 413 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BN En cours de production de biens | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 248.00 | 4 957.00 | 178 290.00 | 183 248.00 |
BZ Autres créances | 73 670.00 | | 73 670.00 | 73 670.00 |
CF Disponibilités | 430 786.00 | | 430 786.00 | 430 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 004.00 | 4 957.00 | 713 047.00 | 718 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 530.00 | 298 960.00 | 832 570.00 | 1 131 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 456.00 | 147 629.00 | | 144 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 808.00 | -3 173.00 | | 82 808.00 |
DL TOTAL (I) | 392 264.00 | 309 456.00 | | 392 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 139.00 | 112 939.00 | | 79 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 372.00 | 158 887.00 | | 161 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 917.00 | 108 936.00 | | 114 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 978.00 | 76 954.00 | | 67 978.00 |
EA Autres dettes | 16 900.00 | 27 920.00 | | 16 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 306.00 | 486 017.00 | | 440 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 570.00 | 795 473.00 | | 832 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 983.00 | 410 751.00 | | 393 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 353.00 | | 2 173.00 | 411 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 271.00 | | 1 930.00 | 365 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 378.00 | | 243.00 | 6 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 601.00 | 34 401.00 | | 259 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | 589.00 | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 143.00 | 33 812.00 | | 257 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 139.00 | 32 816.00 | 46 323.00 | 79 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 139.00 | 32 816.00 | 46 323.00 | 79 139.00 |