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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 3 265.00 | 460.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 439.00 | 31 547.00 | 22 892.00 | 54 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 455.00 | 196 764.00 | 94 690.00 | 291 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 429.00 | 234 913.00 | 161 515.00 | 396 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
BN En cours de production de biens | 14 223.00 | | 14 223.00 | 14 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 326.00 | 4 186.00 | 137 140.00 | 141 326.00 |
BZ Autres créances | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CF Disponibilités | 552 093.00 | | 552 093.00 | 552 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 285.00 | 4 186.00 | 762 099.00 | 766 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 714.00 | 239 099.00 | 923 615.00 | 1 162 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 211 264.00 | 144 456.00 | | 211 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 798.00 | 82 808.00 | | 71 798.00 |
DL TOTAL (I) | 448 062.00 | 392 264.00 | | 448 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 018.00 | 79 139.00 | | 104 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 909.00 | 161 372.00 | | 177 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 114 917.00 | | 90 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 355.00 | 67 978.00 | | 93 355.00 |
EA Autres dettes | 9 805.00 | 16 900.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 552.00 | 440 306.00 | | 475 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 615.00 | 832 570.00 | | 923 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 552.00 | 393 983.00 | | 475 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 526.00 | | 83 903.00 | 413 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 001.00 | 396 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 001.00 | 349 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 201.00 | | 83 418.00 | 367 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 621.00 | | 485.00 | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 003.00 | 39 061.00 | 98 151.00 | 294 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 047.00 | 290.00 | | 3 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 956.00 | 38 771.00 | 98 151.00 | 290 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UX Autres créances clients | 141 326.00 | 141 326.00 | | 141 326.00 |
VB T. V. A. | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VC Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
VI Groupe et associés | 177 909.00 | 177 909.00 | | 177 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 270.00 | 182 617.00 | 3 653.00 | 186 270.00 |
VW T.V.A. | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 552.00 | 475 552.00 | | 475 552.00 |