| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 2 458.00 | 879.00 | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 2 520.00 | 1 205.00 | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 498.00 | 24 215.00 | 5 283.00 | 29 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 048.00 | 230 408.00 | 101 639.00 | 332 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 353.00 | 259 601.00 | 151 752.00 | 411 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
BN En cours de production de biens | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 932.00 | 4 957.00 | 246 975.00 | 251 932.00 |
BZ Autres créances | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
CF Disponibilités | 291 125.00 | | 291 125.00 | 291 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 679.00 | 4 957.00 | 643 721.00 | 648 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 032.00 | 264 558.00 | 795 473.00 | 1 060 032.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 147 629.00 | 110 201.00 | | 147 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 173.00 | 77 428.00 | | -3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 309 456.00 | 352 629.00 | | 309 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 939.00 | 90 217.00 | | 112 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 887.00 | 144 919.00 | | 158 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 936.00 | 163 783.00 | | 108 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 954.00 | 105 937.00 | | 76 954.00 |
EA Autres dettes | 27 920.00 | 43 605.00 | | 27 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 017.00 | 548 461.00 | | 486 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 473.00 | 901 090.00 | | 795 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 751.00 | 490 596.00 | | 410 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 139.00 | | 67.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 297.00 | | 60 498.00 | 390 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 616.00 | 6 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 443.00 | 411 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 827.00 | 365 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 158.00 | | 1 179.00 | 2 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 781.00 | | 59 316.00 | 339 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 991.00 | | 3.00 | 11 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 599.00 | 36 450.00 | 18 449.00 | 241 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 158.00 | 300.00 | | 2 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 441.00 | 36 150.00 | 18 449.00 | 239 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 939.00 | 37 673.00 | 75 266.00 | 112 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 939.00 | 37 673.00 | 75 266.00 | 112 939.00 |