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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
AH Fonds commercial | 36 367.00 | | 36 367.00 | 36 367.00 |
AN Terrains | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 485.00 | 43 327.00 | 14 158.00 | 57 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 784.00 | 238 833.00 | 57 951.00 | 296 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 289.00 | 289 222.00 | 116 066.00 | 405 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
BN En cours de production de biens | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 452.00 | 10 391.00 | 159 061.00 | 169 452.00 |
BZ Autres créances | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
CF Disponibilités | 609 474.00 | | 609 474.00 | 609 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 794.00 | 10 391.00 | 803 403.00 | 813 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 083.00 | 299 614.00 | 919 469.00 | 1 219 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 262 270.00 | 226 962.00 | | 262 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 163.00 | 35 307.00 | | 54 163.00 |
DL TOTAL (I) | 481 433.00 | 427 270.00 | | 481 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 426.00 | 64 639.00 | | 62 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 748.00 | 155 184.00 | | 160 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 715.00 | 11 580.00 | | 8 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 68 504.00 | | 53 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 585.00 | 115 783.00 | | 119 585.00 |
EA Autres dettes | 32 826.00 | 37 462.00 | | 32 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 036.00 | 453 150.00 | | 438 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 469.00 | 880 420.00 | | 919 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 553.00 | 408 801.00 | | 391 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 940.00 | | 35 069.00 | 378 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 720.00 | 405 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 720.00 | 357 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 126.00 | | 34 589.00 | 332 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 110.00 | | 480.00 | 7 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 580.00 | 40 336.00 | 6 693.00 | 255 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 243.00 | 40 336.00 | 6 693.00 | 252 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 736.00 | 53 736.00 | | 53 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 159.00 | 313 159.00 | | 313 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 426.00 | 24 658.00 | 37 769.00 | 62 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 158.00 | 183 158.00 | | 183 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 085.00 | 187 432.00 | 3 653.00 | 191 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 321.00 | 391 553.00 | 37 769.00 | 429 321.00 |