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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 130.00 | 707.00 | 277 424.00 | 278 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 925.00 | 12 651.00 | 621 274.00 | 633 925.00 |
BZ Autres créances | 105 934.00 | | 105 934.00 | 105 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 125.00 | | 83 125.00 | 83 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 218.00 | 12 651.00 | 825 567.00 | 838 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 348.00 | 13 358.00 | 1 102 991.00 | 1 116 348.00 |
CU Autres participations | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 228 790.00 | 258 086.00 | | 228 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 393.00 | 170 919.00 | | 173 393.00 |
DL TOTAL (I) | 648 354.00 | 675 175.00 | | 648 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 674.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 457.00 | 216 140.00 | | 220 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 491.00 | 193 302.00 | | 180 491.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | 1 005.00 | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 949.00 | 3 640.00 | | 11 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 636.00 | 458 594.00 | | 454 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 991.00 | 1 133 769.00 | | 1 102 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 636.00 | 458 594.00 | | 454 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 163.00 | | | 279 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 033.00 | 278 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 033.00 | 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 041.00 | | | 41 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 740.00 | | 1 033.00 | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | | 1 033.00 | 1 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 153.00 | | 17 502.00 | 30 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 153.00 | | 17 502.00 | 30 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 153.00 | | 17 502.00 | 30 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 833.00 | 40 833.00 | | 40 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 457.00 | 220 457.00 | | 220 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 633 925.00 | | | 633 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VB T. V. A. | 23 487.00 | | | 23 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VP Divers | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 720.00 | | | 51 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 302.00 | 755 302.00 | | 755 302.00 |
VW T.V.A. | 119 822.00 | 119 822.00 | | 119 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 636.00 | 454 636.00 | | 454 636.00 |