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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 260.00 | 707.00 | 238 553.00 | 239 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 652.00 | 28 907.00 | 646 745.00 | 675 652.00 |
BZ Autres créances | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
CF Disponibilités | 115 104.00 | | 115 104.00 | 115 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 900.00 | 28 907.00 | 895 993.00 | 924 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 160.00 | 29 613.00 | 1 134 546.00 | 1 164 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 208.00 | |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 259 174.00 | 228 790.00 | | 259 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 844.00 | 173 393.00 | | 192 844.00 |
DL TOTAL (I) | 698 188.00 | 648 354.00 | | 698 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 536.00 | 220 457.00 | | 224 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 484.00 | 180 491.00 | | 195 484.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 907.00 | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 941.00 | 11 949.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 358.00 | 454 636.00 | | 436 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 546.00 | 1 102 991.00 | | 1 134 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 358.00 | 454 636.00 | | 436 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 130.00 | | 1 962.00 | 278 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 833.00 | | 2 170.00 | 40 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 833.00 | | 239 260.00 | 40 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 041.00 | | 1 962.00 | 41 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 651.00 | 16 256.00 | | 12 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 651.00 | 16 256.00 | | 12 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 651.00 | 16 256.00 | | 12 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 536.00 | 224 536.00 | | 224 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 675 652.00 | | | 675 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 004.00 | 810 004.00 | | 810 004.00 |
VW T.V.A. | 124 421.00 | 124 421.00 | | 124 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 358.00 | 436 358.00 | | 436 358.00 |