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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 602.00 | 15 362.00 | 5 240.00 | 20 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 155.00 | 15 362.00 | 243 793.00 | 259 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 431.00 | 13 648.00 | 717 783.00 | 731 431.00 |
BZ Autres créances | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CF Disponibilités | 420 095.00 | | 420 095.00 | 420 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 554.00 | 13 648.00 | 1 198 906.00 | 1 212 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 709.00 | 29 010.00 | 1 442 699.00 | 1 471 709.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 351 697.00 | 347 918.00 | | 351 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 299.00 | 191 054.00 | | 330 299.00 |
DL TOTAL (I) | 928 167.00 | 785 143.00 | | 928 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 732.00 | 221 217.00 | | 228 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 566.00 | 174 086.00 | | 236 566.00 |
EA Autres dettes | 31 987.00 | 101 721.00 | | 31 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 247.00 | 2 898.00 | | 17 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 532.00 | 499 922.00 | | 514 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 699.00 | 1 285 065.00 | | 1 442 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 532.00 | 499 922.00 | | 514 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 155.00 | | 5 000.00 | 254 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | | 5 000.00 | 15 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747.00 | 3 616.00 | | 11 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 747.00 | 3 616.00 | | 11 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 256.00 | | 11 608.00 | 25 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 256.00 | | 11 608.00 | 25 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 256.00 | | 11 608.00 | 25 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 732.00 | 228 732.00 | | 228 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 715 053.00 | 715 053.00 | | 715 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
VB T. V. A. | 37 607.00 | 37 607.00 | | 37 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 667.00 | 776 082.00 | 16 586.00 | 792 667.00 |
VW T.V.A. | 136 349.00 | 136 349.00 | | 136 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 532.00 | 514 532.00 | | 514 532.00 |