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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 6 591.00 | 9 011.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 155.00 | 6 591.00 | 247 564.00 | 254 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 465.00 | 29 275.00 | 543 190.00 | 572 465.00 |
BZ Autres créances | 190 169.00 | | 190 169.00 | 190 169.00 |
CF Disponibilités | 312 348.00 | | 312 348.00 | 312 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 543.00 | | 16 543.00 | 16 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 525.00 | 29 275.00 | 1 062 250.00 | 1 091 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 679.00 | 35 866.00 | 1 309 813.00 | 1 345 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 347 814.00 | 302 198.00 | | 347 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 042.00 | 215 867.00 | | 203 042.00 |
DL TOTAL (I) | 797 027.00 | 764 235.00 | | 797 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 526.00 | 285 332.00 | | 294 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 732.00 | 231 868.00 | | 206 732.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 7 708.00 | | 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 298.00 | 21 606.00 | | 11 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 787.00 | 546 514.00 | | 512 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 813.00 | 1 310 749.00 | | 1 309 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 787.00 | 546 514.00 | | 512 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 653.00 | | 5 502.00 | 248 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 5 502.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 254.00 | 3 337.00 | | 3 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 254.00 | 3 337.00 | | 3 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 764.00 | 5 697.00 | 186.00 | 23 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 764.00 | 5 697.00 | 186.00 | 23 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 764.00 | 5 697.00 | 186.00 | 23 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 697.00 | 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 526.00 | 294 526.00 | | 294 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UX Autres créances clients | 537 373.00 | 537 373.00 | | 537 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VB T. V. A. | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 231.00 | 117 231.00 | | 117 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 385.00 | 779 385.00 | | 779 385.00 |
VW T.V.A. | 151 178.00 | 151 178.00 | | 151 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 787.00 | 512 787.00 | | 512 787.00 |