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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 100.00 | 3 254.00 | 6 846.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 653.00 | 3 254.00 | 245 399.00 | 248 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 244.00 | 23 764.00 | 866 480.00 | 890 244.00 |
BZ Autres créances | 132 473.00 | | 132 473.00 | 132 473.00 |
CF Disponibilités | 55 003.00 | | 55 003.00 | 55 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 582.00 | 23 764.00 | 1 066 818.00 | 1 090 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 234.00 | 27 017.00 | 1 312 217.00 | 1 339 234.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 302 198.00 | 259 174.00 | | 302 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 867.00 | 192 844.00 | | 215 867.00 |
DL TOTAL (I) | 764 235.00 | 698 188.00 | | 764 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 332.00 | 224 536.00 | | 285 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 868.00 | 195 484.00 | | 231 868.00 |
EA Autres dettes | 9 176.00 | 3 398.00 | | 9 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 606.00 | 12 941.00 | | 21 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 982.00 | 436 358.00 | | 547 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 217.00 | 1 134 546.00 | | 1 312 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 982.00 | 436 358.00 | | 547 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 260.00 | | 9 965.00 | 239 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 248 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 10 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 9 965.00 | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707.00 | 3 119.00 | 572.00 | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 3 119.00 | 572.00 | 707.00 |