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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 383.00 | | 236 383.00 | 236 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 602.00 | 11 747.00 | 3 855.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 155.00 | 11 747.00 | 242 408.00 | 254 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 183.00 | 25 256.00 | 636 927.00 | 662 183.00 |
BZ Autres créances | 109 971.00 | | 109 971.00 | 109 971.00 |
CF Disponibilités | 278 662.00 | | 278 662.00 | 278 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 913.00 | 25 256.00 | 1 042 657.00 | 1 067 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 068.00 | 37 002.00 | 1 285 065.00 | 1 322 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
CU Autres participations | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 231 189.00 | 231 189.00 | | 231 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
DG Autres réserves | 347 918.00 | 347 814.00 | | 347 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 054.00 | 203 042.00 | | 191 054.00 |
DL TOTAL (I) | 785 143.00 | 797 027.00 | | 785 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 217.00 | 294 526.00 | | 221 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 086.00 | 206 732.00 | | 174 086.00 |
EA Autres dettes | 101 721.00 | 230.00 | | 101 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 898.00 | 11 298.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 922.00 | 512 787.00 | | 499 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 065.00 | 1 309 813.00 | | 1 285 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 922.00 | 512 787.00 | | 499 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 155.00 | | | 254 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 383.00 | | | 236 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 591.00 | 5 156.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 591.00 | 5 156.00 | | 6 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 275.00 | | 4 019.00 | 29 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 275.00 | | 4 019.00 | 29 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 275.00 | | 4 019.00 | 29 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 217.00 | 221 217.00 | | 221 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 721.00 | 101 721.00 | | 101 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
UX Autres créances clients | 631 904.00 | 631 904.00 | | 631 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
VB T. V. A. | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 427.00 | 69 427.00 | | 69 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 459.00 | 758 972.00 | 30 487.00 | 789 459.00 |
VW T.V.A. | 119 477.00 | 119 477.00 | | 119 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 922.00 | 499 922.00 | | 499 922.00 |