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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 185 296.00 | 1 112 464.00 | 72 832.00 | 1 185 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 278.00 | 324 313.00 | 138 965.00 | 463 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 770.00 | 48 405.00 | 13 365.00 | 61 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 104.00 | 1 490 711.00 | 243 392.00 | 1 734 104.00 |
BT Marchandises | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
BZ Autres créances | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
CF Disponibilités | 136 356.00 | | 136 356.00 | 136 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 709.00 | | 46 709.00 | 46 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 836.00 | | 206 836.00 | 206 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 940.00 | 1 490 711.00 | 450 229.00 | 1 940 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 818.00 | 202 520.00 | | 134 818.00 |
DL TOTAL (I) | 210 718.00 | 278 420.00 | | 210 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 390.00 | 44 246.00 | | 51 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 455.00 | | | 79 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 008.00 | 19 929.00 | | 19 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 6 040.00 | | 8 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 219.00 | 84 430.00 | | 78 219.00 |
EA Autres dettes | 2 806.00 | 2 776.00 | | 2 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 511.00 | 157 422.00 | | 239 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 229.00 | 435 841.00 | | 450 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 888.00 | 124 498.00 | | 177 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 579.00 | | 1 279 579.00 | 1 279 579.00 |
FG Production vendue services | 390 356.00 | | 390 356.00 | 390 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 934.00 | | 1 669 934.00 | 1 669 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 440.00 | 41 157.00 | | 37 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 297.00 | 69 802.00 | | 65 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 389.00 | 1 260.00 | | 1 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 1 010.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 709.00 | | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 818.00 | 1 010.00 | | 1 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 976.00 | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 192.00 | 1 679 340.00 | | 1 709 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 374.00 | 1 476 820.00 | | 1 574 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 818.00 | 202 520.00 | | 134 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 776.00 | | 25 611.00 | 1 760 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 283.00 | 1 734 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 283.00 | 1 710 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 737 017.00 | | 25 611.00 | 1 737 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 567.00 | 92 427.00 | 52 283.00 | 1 450 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 723.00 | 806.00 | | 4 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 445 844.00 | 91 622.00 | 52 283.00 | 1 445 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 390.00 | 23 322.00 | 28 068.00 | 51 390.00 |
VI Groupe et associés | 79 455.00 | 79 455.00 | | 79 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 709.00 | | | 46 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VW T.V.A. | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 502.00 | 192 434.00 | 28 068.00 | 220 502.00 |