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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 6 789.00 | 208.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 215 485.00 | 1 173 593.00 | 41 892.00 | 1 215 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 559.00 | 395 101.00 | 17 458.00 | 412 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 490.00 | 72 740.00 | 55 749.00 | 128 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 201.00 | 1 648 223.00 | 133 978.00 | 1 782 201.00 |
BT Marchandises | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
CF Disponibilités | 763 594.00 | | 763 594.00 | 763 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 719.00 | | 817 719.00 | 817 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 920.00 | 1 648 223.00 | 951 697.00 | 2 599 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 140.00 | 118 825.00 | | 450 140.00 |
DL TOTAL (I) | 526 040.00 | 194 725.00 | | 526 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 891.00 | 96 965.00 | | 50 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 260.00 | 147 649.00 | | 163 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 387.00 | 13 140.00 | | 17 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 710.00 | | 44 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 360.00 | 86 675.00 | | 147 360.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 5 040.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 228.00 | 1 674.00 | | 1 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 657.00 | 395 853.00 | | 425 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 697.00 | 590 578.00 | | 951 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 333.00 | 344 910.00 | | 413 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 801.00 | | 25 441.00 | 1 758 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041.00 | 1 782 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 041.00 | 1 756 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | 250.00 | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 809.00 | | 24 766.00 | 1 733 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 425.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 612 217.00 | 36 006.00 | | 1 612 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 570.00 | 219.00 | | 6 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 605 648.00 | 35 787.00 | | 1 605 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 891.00 | 38 567.00 | 12 324.00 | 50 891.00 |
VI Groupe et associés | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | 21 595.00 | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VW T.V.A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 271.00 | 395 946.00 | 12 324.00 | 408 271.00 |