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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 5 145.00 | 1 602.00 | 6 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 215 485.00 | 1 152 562.00 | 62 923.00 | 1 215 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 111.00 | 367 993.00 | 44 118.00 | 412 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 272.00 | 58 726.00 | 29 546.00 | 88 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 860.00 | 1 584 426.00 | 156 434.00 | 1 740 860.00 |
BT Marchandises | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
BZ Autres créances | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
CF Disponibilités | 375 421.00 | | 375 421.00 | 375 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 410.00 | | 435 410.00 | 435 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 270.00 | 1 584 426.00 | 591 845.00 | 2 176 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 841.00 | 202 440.00 | | 240 841.00 |
DL TOTAL (I) | 316 741.00 | 278 340.00 | | 316 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 180.00 | 64 699.00 | | 105 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 694.00 | 79 680.00 | | 17 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 204.00 | 20 700.00 | | 22 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 5 455.00 | | 40 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 599.00 | 97 090.00 | | 86 599.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 4 499.00 | | 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 104.00 | 272 123.00 | | 275 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 845.00 | 550 463.00 | | 591 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 041.00 | 241 943.00 | | 217 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 763.00 | | 1 438 763.00 | 1 438 763.00 |
FG Production vendue services | 468 087.00 | | 468 087.00 | 468 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 849.00 | | 1 906 849.00 | 1 906 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 572.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 609.00 | 49 388.00 | | 39 609.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 531.00 | 69 358.00 | | 67 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 455.00 | 1 178.00 | | 11 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 270.00 | 52.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | 52.00 | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 270.00 | 2 948.00 | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 215.00 | 1 858 666.00 | | 1 947 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 706 374.00 | 1 656 226.00 | | 1 706 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 841.00 | 202 440.00 | | 240 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 546.00 | | 66 003.00 | 1 741 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 689.00 | 1 740 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 689.00 | 1 715 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 554.00 | | 66 003.00 | 1 716 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 599 095.00 | 50 750.00 | 65 419.00 | 1 599 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 625.00 | 1 519.00 | | 3 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 595 470.00 | 49 230.00 | 65 419.00 | 1 595 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 180.00 | 47 117.00 | 58 063.00 | 105 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 302.00 | 42 302.00 | | 42 302.00 |
VW T.V.A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 900.00 | 194 837.00 | 58 063.00 | 252 900.00 |