| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 3 625.00 | 3 122.00 | 6 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 216 124.00 | 1 164 029.00 | 52 096.00 | 1 216 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 890.00 | 377 389.00 | 60 502.00 | 437 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 539.00 | 54 052.00 | 8 487.00 | 62 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 546.00 | 1 599 095.00 | 142 451.00 | 1 741 546.00 |
BT Marchandises | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 326 355.00 | | 326 355.00 | 326 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | 53 074.00 | 53 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 012.00 | | 408 012.00 | 408 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 558.00 | 1 599 095.00 | 550 463.00 | 2 149 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 440.00 | 231 048.00 | | 202 440.00 |
DL TOTAL (I) | 278 340.00 | 306 948.00 | | 278 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 699.00 | 63 671.00 | | 64 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 680.00 | 112 908.00 | | 79 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | 21 553.00 | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 11 352.00 | | 5 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 090.00 | 81 854.00 | | 97 090.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 581.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 123.00 | 291 918.00 | | 272 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 463.00 | 598 867.00 | | 550 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 943.00 | 261 711.00 | | 241 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 329.00 | | 1 349 329.00 | 1 349 329.00 |
FG Production vendue services | 456 726.00 | | 456 726.00 | 456 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 055.00 | | 1 806 055.00 | 1 806 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 655 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 388.00 | 44 640.00 | | 49 388.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 358.00 | 74 131.00 | | 69 358.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 178.00 | 1 311.00 | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 4 311.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 311.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 319.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 319.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 948.00 | 3 992.00 | | 2 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 666.00 | 1 886 656.00 | | 1 858 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 226.00 | 1 655 608.00 | | 1 656 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 440.00 | 231 048.00 | | 202 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 459.00 | | 26 361.00 | 1 747 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 275.00 | 1 741 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 340.00 | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 935.00 | 1 716 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 342.00 | | 2 990.00 | 22 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 722 132.00 | | 23 356.00 | 1 722 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 985.00 | | 15.00 | 2 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 038.00 | 70 279.00 | 32 222.00 | 1 561 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | 1 342.00 | 3 340.00 | 5 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 415.00 | 68 937.00 | 28 882.00 | 1 555 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 963.00 | 25 963.00 | | 25 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | | | 112.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 699.00 | 34 519.00 | 30 180.00 | 64 699.00 |
VI Groupe et associés | 79 680.00 | 79 680.00 | | 79 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 972.00 | | | 38 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 074.00 | | | 53 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 457.00 | 66 457.00 | | 66 457.00 |
VW T.V.A. | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 423.00 | 221 243.00 | 30 180.00 | 251 423.00 |