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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 747.00 | 6 570.00 | 177.00 | 6 747.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 215 485.00 | 1 165 011.00 | 50 475.00 | 1 215 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 559.00 | 380 283.00 | 32 276.00 | 412 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 724.00 | 60 354.00 | 43 369.00 | 103 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 801.00 | 1 612 217.00 | 146 583.00 | 1 758 801.00 |
BT Marchandises | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BZ Autres créances | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CF Disponibilités | 364 337.00 | | 364 337.00 | 364 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 943.00 | | 443 943.00 | 443 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 743.00 | 1 612 217.00 | 590 526.00 | 2 202 743.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 825.00 | 240 841.00 | | 118 825.00 |
DL TOTAL (I) | 194 725.00 | 316 741.00 | | 194 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 965.00 | 105 180.00 | | 96 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 649.00 | 17 694.00 | | 147 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 140.00 | 22 204.00 | | 13 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 39 653.00 | | 44 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 675.00 | 86 599.00 | | 86 675.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 777.00 | | 5 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 674.00 | 2 233.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 801.00 | 274 339.00 | | 395 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 526.00 | 591 080.00 | | 590 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 910.00 | 216 276.00 | | 344 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 860.00 | | 52 511.00 | 1 740 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 570.00 | 1 758 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 570.00 | 1 733 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 868.00 | | 52 511.00 | 1 715 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 426.00 | 42 358.00 | 14 566.00 | 1 584 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 145.00 | 1 425.00 | | 5 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 281.00 | 40 933.00 | 14 566.00 | 1 579 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 965.00 | 46 074.00 | 50 891.00 | 96 965.00 |
VI Groupe et associés | 147 649.00 | 147 649.00 | | 147 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 215.00 | | | 48 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 280.00 | 59 280.00 | | 59 280.00 |
VW T.V.A. | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 661.00 | 331 770.00 | 50 891.00 | 382 661.00 |