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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 6 872.00 | 125.00 | 6 997.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 1 215 485.00 | 1 181 659.00 | 33 826.00 | 1 215 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 219.00 | 404 337.00 | 17 882.00 | 422 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 607.00 | 90 421.00 | 66 187.00 | 156 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 979.00 | 1 683 289.00 | 136 690.00 | 1 819 979.00 |
BT Marchandises | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 33 698.00 | | 33 698.00 | 33 698.00 |
CF Disponibilités | 742 245.00 | | 742 245.00 | 742 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 317.00 | | 134 317.00 | 134 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 582.00 | | 924 582.00 | 924 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 560.00 | 1 683 289.00 | 1 061 272.00 | 2 744 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 901.00 | 450 140.00 | | 305 901.00 |
DL TOTAL (I) | 381 801.00 | 526 040.00 | | 381 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 324.00 | 50 891.00 | | 12 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 063.00 | 163 260.00 | | 450 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 322.00 | 17 387.00 | | 18 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 44 058.00 | | 16 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 541.00 | 147 360.00 | | 178 541.00 |
EA Autres dettes | 2 887.00 | 1 473.00 | | 2 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 781.00 | 1 228.00 | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 470.00 | 425 657.00 | | 679 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 272.00 | 951 697.00 | | 1 061 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 470.00 | 413 333.00 | | 679 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 201.00 | | 37 778.00 | 1 782 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 242.00 | | | 22 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 756 534.00 | | 37 778.00 | 1 756 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 648 223.00 | 35 065.00 | | 1 648 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 789.00 | 83.00 | | 6 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 435.00 | 34 982.00 | | 1 641 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 930.00 | 111 930.00 | | 111 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VB T. V. A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VI Groupe et associés | 450 063.00 | 450 063.00 | | 450 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 317.00 | 134 317.00 | | 134 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 366.00 | 171 366.00 | | 171 366.00 |
VW T.V.A. | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 149.00 | 661 149.00 | | 661 149.00 |