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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 742.00 | 82.00 | 2 824.00 |
AN Terrains | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AP Constructions | 235 055.00 | 215 354.00 | 19 702.00 | 235 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 067.00 | 81 594.00 | 5 472.00 | 87 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 895.00 | 66 305.00 | 34 590.00 | 100 895.00 |
AX Avances et acomptes | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 896.00 | 365 995.00 | 232 901.00 | 598 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 092.00 | | 33 092.00 | 33 092.00 |
BT Marchandises | 7 452.00 | 2 493.00 | 4 959.00 | 7 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 583.00 | | 72 583.00 | 72 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 988.00 | | 117 988.00 | 117 988.00 |
BZ Autres créances | 80 844.00 | | 80 844.00 | 80 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 001 622.00 | 1 622.00 | 2 000 000.00 | 2 001 622.00 |
CF Disponibilités | 977 084.00 | | 977 084.00 | 977 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 248.00 | 4 115.00 | 3 320 133.00 | 3 324 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 923 144.00 | 370 110.00 | 3 553 034.00 | 3 923 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 468 248.00 | 1 785 724.00 | | 2 468 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 122.00 | 682 524.00 | | 708 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 049.00 | 4 573.00 | | 3 049.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 804.00 | 2 481 206.00 | | 3 187 804.00 |
DP Provisions pour risques | 35 200.00 | 38 400.00 | | 35 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 200.00 | 38 400.00 | | 35 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 464.00 | 26 447.00 | | 15 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 817.00 | 344 630.00 | | 32 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 517.00 | 118 037.00 | | 190 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 431.00 | 66 144.00 | | 49 431.00 |
EA Autres dettes | 41 802.00 | 9 406.00 | | 41 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 030.00 | 564 664.00 | | 330 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 553 034.00 | 3 084 270.00 | | 3 553 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 030.00 | 204 590.00 | | 330 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 634.00 | 366 106.00 | 370 740.00 | 4 634.00 |
FD Production vendue biens | 294 861.00 | 1 244 720.00 | 1 539 581.00 | 294 861.00 |
FG Production vendue services | | 429 501.00 | 429 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 495.00 | 2 040 327.00 | 2 339 822.00 | 299 495.00 |
FM Production stockée | | | 4 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 349 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 003 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 784.00 | 1 673.00 | | 4 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | 9 600.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | 11 124.00 | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 482.00 | 11 124.00 | | 4 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 327.00 | 335 833.00 | | 349 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 099.00 | 2 658 158.00 | | 2 404 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 976.00 | 1 975 634.00 | | 1 695 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 122.00 | 682 524.00 | | 708 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 247.00 | | 13 649.00 | 585 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | 305.00 | 2 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 354.00 | | 13 336.00 | 582 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 8.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 054.00 | 28 940.00 | | 337 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 372.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 685.00 | 28 569.00 | | 334 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 400.00 | | 3 200.00 | 38 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 493.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 2 493.00 | | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 022.00 | 2 493.00 | 3 200.00 | 40 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 493.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 517.00 | 190 517.00 | | 190 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 802.00 | 41 802.00 | | 41 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 117 988.00 | | | 117 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VI Groupe et associés | 32 817.00 | 32 817.00 | | 32 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VP Divers | 417.00 | | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 222.00 | | | 70 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 699.00 | 204 666.00 | 33.00 | 204 699.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 030.00 | 330 030.00 | | 330 030.00 |