| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
AN Terrains | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AP Constructions | 294 415.00 | 255 901.00 | 38 513.00 | 294 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 508.00 | 135 429.00 | 11 079.00 | 146 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 230.00 | 66 972.00 | 50 258.00 | 117 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 836.00 | 495 584.00 | 263 252.00 | 758 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 361.00 | | 125 361.00 | 125 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 314.00 | | 221 314.00 | 221 314.00 |
BZ Autres créances | 84 363.00 | | 84 363.00 | 84 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 280 122.00 | 1 622.00 | 2 278 500.00 | 2 280 122.00 |
CF Disponibilités | 1 318 255.00 | | 1 318 255.00 | 1 318 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 048 973.00 | 1 622.00 | 4 047 350.00 | 4 048 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 808.00 | 497 207.00 | 4 310 602.00 | 4 807 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 694 035.00 | 3 904 306.00 | | 3 694 035.00 |
DH Report à nouveau | | -267 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 413.00 | 174 832.00 | | 268 413.00 |
DL TOTAL (I) | 3 970 833.00 | 3 820 470.00 | | 3 970 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 124.00 | 44 714.00 | | 21 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 614.00 | 46 946.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 30 640.00 | | 21 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 844.00 | 15 588.00 | | 109 844.00 |
EA Autres dettes | 179 371.00 | 116 926.00 | | 179 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 769.00 | 254 813.00 | | 339 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 310 602.00 | 4 075 283.00 | | 4 310 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 657.00 | 233 744.00 | | 329 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 836.00 | | | 758 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 721 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 161.00 | | | 721 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 730.00 | 27 854.00 | | 467 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 250.00 | 32.00 | | 37 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 480.00 | 27 822.00 | | 430 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | | 2 493.00 | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 115.00 | | 2 493.00 | 4 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 349.00 | 91 349.00 | | 91 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
UX Autres créances clients | 221 314.00 | 221 314.00 | | 221 314.00 |
VB T. V. A. | 31 428.00 | 31 428.00 | | 31 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 069.00 | 10 957.00 | 10 112.00 | 21 069.00 |
VI Groupe et associés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 935.00 | 52 935.00 | | 52 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 712.00 | 314 319.00 | 393.00 | 314 712.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 769.00 | 329 657.00 | 10 112.00 | 339 769.00 |