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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 8 748.00 | 25 044.00 | 33 792.00 |
AN Terrains | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AP Constructions | 235 055.00 | 235 055.00 | | 235 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 231.00 | 93 894.00 | 14 338.00 | 108 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 103.00 | 43 924.00 | 58 179.00 | 102 103.00 |
AX Avances et acomptes | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 421.00 | 384 445.00 | 270 976.00 | 655 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 565.00 | 2 493.00 | 76 072.00 | 78 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 526 862.00 | | 526 862.00 | 526 862.00 |
BZ Autres créances | 75 655.00 | | 75 655.00 | 75 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 697 622.00 | 1 622.00 | 2 696 000.00 | 2 697 622.00 |
CF Disponibilités | 1 982 181.00 | | 1 982 181.00 | 1 982 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 370 374.00 | 4 115.00 | 5 366 259.00 | 5 370 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 025 795.00 | 388 560.00 | 5 637 235.00 | 6 025 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 679 748.00 | 4 106 024.00 | | 4 679 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 593.00 | 573 724.00 | | 575 593.00 |
DL TOTAL (I) | 5 263 726.00 | 4 688 133.00 | | 5 263 726.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | 25 600.00 | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | 25 600.00 | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 042.00 | 17 108.00 | | 38 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 003.00 | 16 899.00 | | 11 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 191.00 | 77 563.00 | | 122 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 31 124.00 | | 29 790.00 |
EA Autres dettes | 162 884.00 | 16 580.00 | | 162 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 910.00 | 159 274.00 | | 363 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 637 235.00 | 4 873 007.00 | | 5 637 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 470.00 | 153 176.00 | | 335 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 367.00 | | 56 400.00 | 661 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 346.00 | 655 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 346.00 | 618 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 010.00 | | 56 400.00 | 624 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 768.00 | 25 023.00 | 62 346.00 | 421 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 6 758.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 955.00 | 18 265.00 | 62 346.00 | 416 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 600.00 | | 16 000.00 | 25 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 191.00 | | 6 698.00 | 9 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | 578.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 391.00 | | 7 276.00 | 11 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 991.00 | | 23 276.00 | 36 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 698.00 | |
UG ‐ Financières | | | 578.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 191.00 | 122 191.00 | | 122 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 884.00 | 162 884.00 | | 162 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 526 862.00 | | | 526 862.00 |
VB T. V. A. | 65 717.00 | | | 65 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 766.00 | 9 425.00 | 22 342.00 | 31 766.00 |
VI Groupe et associés | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 337.00 | 611 944.00 | 393.00 | 612 337.00 |
VW T.V.A. | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 811.00 | 335 470.00 | 22 342.00 | 357 811.00 |