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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 792.00 | 15 506.00 | 18 286.00 | 33 792.00 |
AN Terrains | 163 008.00 | | 163 008.00 | 163 008.00 |
AP Constructions | 235 055.00 | 235 055.00 | | 235 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 231.00 | 99 671.00 | 8 561.00 | 108 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 332.00 | 58 556.00 | 53 776.00 | 112 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 985.00 | 411 612.00 | 244 373.00 | 655 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 081.00 | 2 493.00 | 77 588.00 | 80 081.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 529.00 | | 157 529.00 | 157 529.00 |
BZ Autres créances | 120 752.00 | | 120 752.00 | 120 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 745 122.00 | 4 351.00 | 4 740 772.00 | 4 745 122.00 |
CF Disponibilités | 455 628.00 | | 455 628.00 | 455 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 589 320.00 | 6 843.00 | 5 582 477.00 | 5 589 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 245 305.00 | 418 456.00 | 5 826 850.00 | 6 245 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 061 341.00 | 4 679 748.00 | | 5 061 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 165.00 | 575 593.00 | | 451 165.00 |
DL TOTAL (I) | 5 520 891.00 | 5 263 726.00 | | 5 520 891.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | 9 600.00 | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | 9 600.00 | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 614.00 | 38 042.00 | | 28 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 343.00 | 11 003.00 | | 11 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 365.00 | 122 191.00 | | 80 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 260.00 | 29 790.00 | | 32 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EA Autres dettes | 140 637.00 | 162 884.00 | | 140 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 759.00 | 363 910.00 | | 302 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 826 850.00 | 5 637 235.00 | | 5 826 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 834.00 | 335 470.00 | | 283 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 421.00 | | 10 229.00 | 655 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 665.00 | 655 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 665.00 | 618 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 063.00 | | 10 229.00 | 618 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 445.00 | 27 168.00 | | 384 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 571.00 | 6 758.00 | | 11 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 873.00 | 20 409.00 | | 372 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 6 400.00 | 9 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 622.00 | 2 728.00 | | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 115.00 | 2 728.00 | | 4 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 715.00 | 2 728.00 | 6 400.00 | 13 715.00 |
UG ‐ Financières | | 2 728.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 637.00 | 140 637.00 | | 140 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 157 529.00 | | | 157 529.00 |
VB T. V. A. | 50 609.00 | | | 50 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 342.00 | 9 515.00 | 12 827.00 | 22 342.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 494.00 | 288 101.00 | 393.00 | 288 494.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 661.00 | 283 834.00 | 12 827.00 | 296 661.00 |