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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 411.00 | 47 104.00 | 1 307.00 | 48 411.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 798.00 | 48 404.00 | 25 394.00 | 73 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
060 Stock marchandises | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 515.00 | | 52 515.00 | 52 515.00 |
110 Total général Actif | 126 313.00 | 48 404.00 | 77 909.00 | 126 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 231.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
242 Autres charges externes. | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
252 Charges sociales | 13 355.00 | | | 13 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 272.00 | | | 3 272.00 |