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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 43 829.00 | 867.00 | 44 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 083.00 | 45 130.00 | 24 954.00 | 70 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
072 Créances – Autres | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
084 Disponibilités | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
110 Total général Actif | 107 185.00 | 45 130.00 | 62 055.00 | 107 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 934.00 | 878.00 | | 1 934.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 703.00 | 63 400.00 | | 48 703.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 486.00 | | |
230 Autres produits | 5 036.00 | 6 562.00 | | 5 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 673.00 | 80 325.00 | | 55 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193.00 | 1 316.00 | | 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 268.00 | -658.00 | | 1 268.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 327.00 | 3 694.00 | | 1 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 764.00 | 1 024.00 | | 2 764.00 |
242 Autres charges externes. | 10 175.00 | 12 878.00 | | 10 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 748.00 | | | 748.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 1 165.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 816.00 | 48 750.00 | | 27 816.00 |
252 Charges sociales | 6 633.00 | 1 784.00 | | 6 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122.00 | 120.00 | | 122.00 |
256 Dotations aux provisions | | 444.00 | | |
262 Autres charges | 554.00 | 50.00 | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 837.00 | 70 569.00 | | 51 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 836.00 | 9 756.00 | | 3 836.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 303.00 | 9 719.00 | | 5 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 128.00 | | | 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 843.00 | | | 843.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 444.00 | | | 444.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |