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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 43 587.00 | 266.00 | 43 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 240.00 | 44 888.00 | 24 353.00 | 69 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
084 Disponibilités | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 931.00 | | 41 931.00 | 41 931.00 |
110 Total général Actif | 111 172.00 | 44 888.00 | 66 284.00 | 111 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 012.00 | 2 899.00 | | 2 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 730.00 | 86 918.00 | | 78 730.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 746.00 | 89 820.00 | | 80 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 478.00 | 1 540.00 | | 478.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 399.00 | 732.00 | | 1 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 667.00 | 5 456.00 | | 3 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 967.00 | 2 349.00 | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 13 639.00 | 14 763.00 | | 13 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 249.00 | 1 589.00 | | 1 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 147.00 | 53 320.00 | | 45 147.00 |
252 Charges sociales | 11 062.00 | 10 663.00 | | 11 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 3.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 814.00 | 90 601.00 | | 79 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 932.00 | -781.00 | | 932.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140.00 | 1 290.00 | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 797.00 | -2 063.00 | | 797.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 027.00 | | | 16 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 832.00 | | | 1 832.00 |