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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 43 707.00 | 146.00 | 43 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 240.00 | 45 008.00 | 24 233.00 | 69 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 062.00 | 444.00 | 2 618.00 | 3 062.00 |
060 Stock marchandises | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
072 Créances – Autres | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
084 Disponibilités | 44 161.00 | | 44 161.00 | 44 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 481.00 | 444.00 | 49 038.00 | 49 481.00 |
110 Total général Actif | 118 722.00 | 45 451.00 | 73 270.00 | 118 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 878.00 | 2 012.00 | | 878.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 400.00 | 78 730.00 | | 63 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
230 Autres produits | 6 562.00 | 3.00 | | 6 562.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 325.00 | 80 746.00 | | 80 325.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 316.00 | 478.00 | | 1 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -658.00 | 1 399.00 | | -658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 694.00 | 3 667.00 | | 3 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 024.00 | 2 967.00 | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 12 878.00 | 13 639.00 | | 12 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 249.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 750.00 | 45 147.00 | | 48 750.00 |
252 Charges sociales | 1 784.00 | 11 062.00 | | 1 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 120.00 | 186.00 | | 120.00 |
256 Dotations aux provisions | 444.00 | | | 444.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 19.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 569.00 | 79 814.00 | | 70 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 756.00 | 932.00 | | 9 756.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 37.00 | 140.00 | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 719.00 | 797.00 | | 9 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 444.00 | | | 444.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 444.00 | | | 444.00 |