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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 43 214.00 | 639.00 | 43 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 240.00 | 44 515.00 | 24 726.00 | 69 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
060 Stock marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
084 Disponibilités | 33 264.00 | | 33 264.00 | 33 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 371.00 | | 50 371.00 | 50 371.00 |
110 Total général Actif | 119 611.00 | 44 515.00 | 75 097.00 | 119 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 701.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 011.00 | 4 651.00 | | 4 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 771.00 | 91 561.00 | | 88 771.00 |
230 Autres produits | 125.00 | 3 019.00 | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 907.00 | 99 230.00 | | 92 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 086.00 | 2 580.00 | | 2 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | 16.00 | | 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 938.00 | 9 965.00 | | 9 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 537.00 | -1 941.00 | | 537.00 |
242 Autres charges externes. | 15 556.00 | 13 609.00 | | 15 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | 1 692.00 | | 1 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 773.00 | 55 582.00 | | 53 773.00 |
252 Charges sociales | 10 351.00 | 11 244.00 | | 10 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 856.00 | 1 048.00 | | 856.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 263.00 | 93 796.00 | | 95 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 355.00 | 5 434.00 | | -2 355.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 726.00 | | 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 242.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 596.00 | 5 585.00 | | -2 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 516.00 | | | 516.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 475.00 | | | 68 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 766.00 | | | 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 925.00 | | | 3 925.00 |