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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 853.00 | 43 401.00 | 452.00 | 43 853.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 240.00 | 44 701.00 | 24 539.00 | 69 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
060 Stock marchandises | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
084 Disponibilités | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 588.00 | | 39 588.00 | 39 588.00 |
110 Total général Actif | 108 828.00 | 44 701.00 | 64 127.00 | 108 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 991.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 899.00 | 4 011.00 | | 2 899.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 86 918.00 | | | 86 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 918.00 | 88 771.00 | | 86 918.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 125.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 820.00 | 92 907.00 | | 89 820.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 540.00 | 2 086.00 | | 1 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 732.00 | 266.00 | | 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 456.00 | 9 938.00 | | 5 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 349.00 | 537.00 | | 2 349.00 |
242 Autres charges externes. | 14 763.00 | 15 556.00 | | 14 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 589.00 | 1 899.00 | | 1 589.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 320.00 | 53 773.00 | | 53 320.00 |
252 Charges sociales | 10 663.00 | 10 351.00 | | 10 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 186.00 | 856.00 | | 186.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 601.00 | 95 263.00 | | 90 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | -781.00 | -2 355.00 | | -781.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 183.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 290.00 | 424.00 | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 063.00 | -2 596.00 | | -2 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 240.00 | | | 69 240.00 |