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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 1 055 694.00 | 727 820.00 | 327 873.00 | 1 055 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 710.00 | 269 862.00 | 64 848.00 | 334 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 690.00 | 138 408.00 | 39 281.00 | 177 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 226.00 | 1 142 148.00 | 457 078.00 | 1 599 226.00 |
BT Marchandises | 587 681.00 | | 587 681.00 | 587 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 040.00 | 51 787.00 | 331 252.00 | 383 040.00 |
BZ Autres créances | 65 461.00 | | 65 461.00 | 65 461.00 |
CF Disponibilités | 207 194.00 | | 207 194.00 | 207 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 153.00 | 51 787.00 | 1 225 365.00 | 1 277 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 380.00 | 1 193 936.00 | 1 682 444.00 | 2 876 380.00 |
CU Autres participations | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 289 508.00 | | | 289 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 947.00 | | | 73 947.00 |
DL TOTAL (I) | 666 455.00 | | | 666 455.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 009.00 | | | 568 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 168.00 | | | 330 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 988.00 | | | 963 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 444.00 | | | 1 682 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 056 370.00 | 100 291.00 | 14 512.00 | 1 056 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 313.00 | 100 291.00 | 14 512.00 | 1 050 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 168.00 | 330 168.00 | | 330 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 010.00 | 97 647.00 | 358 755.00 | 488 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 763.00 | | | 92 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 162.00 | | | 22 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 789.00 | 470 664.00 | 125.00 | 470 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 617.00 | 570 254.00 | 358 755.00 | 960 617.00 |