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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 1 055 694.00 | 850 351.00 | 205 342.00 | 1 055 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 378.00 | 232 021.00 | 351 357.00 | 583 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 969.00 | 147 243.00 | 65 726.00 | 212 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 185.00 | 1 235 671.00 | 647 513.00 | 1 883 185.00 |
BT Marchandises | 682 091.00 | | 682 091.00 | 682 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 100.00 | 68 559.00 | 718 540.00 | 787 100.00 |
BZ Autres créances | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
CF Disponibilités | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 635.00 | 68 559.00 | 1 667 075.00 | 1 735 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 820.00 | 1 304 231.00 | 2 314 588.00 | 3 618 820.00 |
CU Autres participations | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 481 159.00 | | | 481 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 923.00 | | | 137 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 729.00 | | | 88 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 812.00 | | | 1 010 812.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 984.00 | | | 605 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 366.00 | | | 552 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 684.00 | | | 85 684.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 776.00 | | | 1 251 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 588.00 | | | 2 314 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 541.00 | | | 798 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 726.00 | | | 1 907 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 883 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 876 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 109.00 | | | 1 901 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 446.00 | 145 214.00 | 36 988.00 | 1 127 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 121 390.00 | 145 214.00 | 36 988.00 | 1 121 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 367.00 | 552 367.00 | | 552 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 787 101.00 | 787 101.00 | | 787 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 710.00 | 153 106.00 | 406 802.00 | 603 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 734.00 | | | 253 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 513.00 | | | 151 513.00 |
VP Divers | 194 357.00 | 194 357.00 | | 194 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 431.00 | 992 306.00 | 125.00 | 992 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 145.00 | 798 541.00 | 406 802.00 | 1 249 145.00 |