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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 2 553 567.00 | 1 035 007.00 | 1 518 560.00 | 2 553 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 701.00 | 346 126.00 | 277 575.00 | 623 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 339.00 | 203 159.00 | 278 180.00 | 481 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 859 756.00 | 1 590 348.00 | 2 269 408.00 | 3 859 756.00 |
BT Marchandises | 575 172.00 | | 575 172.00 | 575 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 500.00 | 95 453.00 | 1 173 046.00 | 1 268 500.00 |
BZ Autres créances | 188 459.00 | | 188 459.00 | 188 459.00 |
CF Disponibilités | 157 063.00 | | 157 063.00 | 157 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 896.00 | | 28 896.00 | 28 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 092.00 | 95 453.00 | 2 122 638.00 | 2 218 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 077 849.00 | 1 685 802.00 | 4 392 046.00 | 6 077 849.00 |
CU Autres participations | 80 497.00 | | 80 497.00 | 80 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 695 596.00 | | | 695 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 971.00 | | | -200 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 441.00 | | | 156 441.00 |
DL TOTAL (I) | 954 066.00 | | | 954 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 789.00 | | | 2 533 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 938.00 | | | 750 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 980.00 | | | 3 437 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 046.00 | | | 4 392 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 866.00 | | | 1 268 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 757.00 | 214 584.00 | 10 992.00 | 1 386 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 700.00 | 214 584.00 | 10 992.00 | 1 380 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 939.00 | 750 939.00 | | 750 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 501.00 | 1 268 501.00 | | 1 268 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 453 789.00 | 285 134.00 | 1 067 123.00 | 2 453 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 110 744.00 | | | 1 110 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 460.00 | 188 460.00 | | 188 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 932.00 | 1 485 857.00 | 75.00 | 1 485 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 437 522.00 | 1 268 867.00 | 1 067 123.00 | 3 437 522.00 |