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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
AP Constructions | 1 055 694.00 | 793 448.00 | 262 245.00 | 1 055 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 597.00 | 177 506.00 | 408 091.00 | 585 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 297.00 | 150 434.00 | 84 862.00 | 235 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 725.00 | 1 127 446.00 | 780 279.00 | 1 907 725.00 |
BT Marchandises | 664 016.00 | | 664 016.00 | 664 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 090.00 | | 44 090.00 | 44 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 236.00 | 44 176.00 | 692 059.00 | 736 236.00 |
BZ Autres créances | 151 888.00 | | 151 888.00 | 151 888.00 |
CF Disponibilités | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 075.00 | 44 176.00 | 1 574 898.00 | 1 619 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 801.00 | 1 171 622.00 | 2 355 178.00 | 3 526 801.00 |
CU Autres participations | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 363 455.00 | | | 363 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 703.00 | | | 117 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 787 829.00 | | | 787 829.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 975.00 | | | 690 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 739.00 | | | 725 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 258.00 | | | 90 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 348.00 | | | 1 515 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 178.00 | | | 2 355 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 128 091.00 | | | 1 128 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 523.00 | | | 189 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 227.00 | | 425 285.00 | 1 599 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 786.00 | 1 907 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 786.00 | 1 901 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 616.00 | | 425 279.00 | 1 592 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | 6.00 | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 148.00 | 101 235.00 | 115 937.00 | 1 142 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136 092.00 | 101 235.00 | 115 937.00 | 1 136 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 740.00 | 725 740.00 | | 725 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 524.00 | 189 524.00 | | 189 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 452.00 | 118 444.00 | 364 470.00 | 501 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 156.00 | | | 114 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 272.00 | 900 147.00 | 125.00 | 900 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 099.00 | 1 128 092.00 | 364 470.00 | 1 511 099.00 |