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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 2 561 299.00 | 1 150 886.00 | 1 410 413.00 | 2 561 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 352.00 | 407 189.00 | 218 162.00 | 625 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 743.00 | 255 152.00 | 275 591.00 | 530 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 918 552.00 | 1 819 284.00 | 2 099 267.00 | 3 918 552.00 |
BT Marchandises | 617 784.00 | | 617 784.00 | 617 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 599.00 | 98 604.00 | 573 994.00 | 672 599.00 |
BZ Autres créances | 76 686.00 | | 76 686.00 | 76 686.00 |
CF Disponibilités | 208 792.00 | | 208 792.00 | 208 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 616.00 | | 30 616.00 | 30 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 480.00 | 98 604.00 | 1 507 875.00 | 1 606 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 525 032.00 | 1 917 889.00 | 3 607 142.00 | 5 525 032.00 |
CU Autres participations | 80 506.00 | | 80 506.00 | 80 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 494 624.00 | | | 494 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 140.00 | | | -5 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 138 963.00 | | | 138 963.00 |
DL TOTAL (I) | 931 447.00 | | | 931 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 262 224.00 | | | 2 262 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 862.00 | | | 218 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 952.00 | | | 173 952.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 695.00 | | | 2 675 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 142.00 | | | 3 607 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 912.00 | | | 713 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 859 757.00 | | 71 628.00 | 3 859 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 833.00 | 3 918 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 833.00 | 3 831 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 128.00 | | 71 619.00 | 3 773 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 573.00 | | 9.00 | 80 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 349.00 | 241 768.00 | 12 833.00 | 1 590 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584 292.00 | 241 768.00 | 12 833.00 | 1 584 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 863.00 | 218 863.00 | | 218 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 953.00 | 173 953.00 | | 173 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 672 600.00 | 672 600.00 | | 672 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182 225.00 | 231 896.00 | 960 316.00 | 2 182 225.00 |
VI Groupe et associés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 518.00 | | | 262 518.00 |
VP Divers | 76 687.00 | 76 687.00 | | 76 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 978.00 | 779 903.00 | 75.00 | 779 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 241.00 | 713 912.00 | 960 316.00 | 2 664 241.00 |