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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
AN Terrains | 114 520.00 | | 114 520.00 | 114 520.00 |
AP Constructions | 1 865 694.00 | 927 053.00 | 938 640.00 | 1 865 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 593 158.00 | 294 217.00 | 298 940.00 | 593 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 637.00 | 159 428.00 | 170 209.00 | 329 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 030.00 | | 192 030.00 | 192 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 111 663.00 | 1 386 756.00 | 1 724 907.00 | 3 111 663.00 |
BT Marchandises | 738 660.00 | | 738 660.00 | 738 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 675.00 | 83 723.00 | 563 952.00 | 647 675.00 |
BZ Autres créances | 197 285.00 | | 197 285.00 | 197 285.00 |
CF Disponibilités | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 294.00 | 83 723.00 | 1 592 571.00 | 1 676 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 958.00 | 1 470 480.00 | 3 317 478.00 | 4 787 958.00 |
CU Autres participations | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 619 082.00 | | | 619 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 320.00 | | | 1 070 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 140.00 | | | 1 748 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 917.00 | | | 366 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 253.00 | | | 126 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 158.00 | | | 2 247 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 478.00 | | | 3 317 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 115.00 | | | 979 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246 894.00 | | | 246 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 883 185.00 | | 1 249 309.00 | 1 883 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 10 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831.00 | 3 111 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 780.00 | 3 095 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 562.00 | | 1 239 259.00 | 1 876 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567.00 | | 10 050.00 | 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 672.00 | 171 578.00 | 20 494.00 | 1 235 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 616.00 | 171 578.00 | 20 494.00 | 1 229 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 917.00 | 366 917.00 | | 366 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 647 676.00 | 647 676.00 | | 647 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 895.00 | 246 895.00 | | 246 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 246.00 | 233 662.00 | 583 560.00 | 1 501 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 093 365.00 | | | 1 093 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 297.00 | | | 196 297.00 |
VP Divers | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 253.00 | 126 253.00 | | 126 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 423.00 | 853 348.00 | 75.00 | 853 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 699.00 | 979 116.00 | 583 560.00 | 2 246 699.00 |